原材料降價 這些方向受益

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歡迎各位研粉來到「社長說」欄目,今天咱們聊聊兩個話題:市場、原材料降價。


市場

●●●大●●

指數天繼續震蕩上行,其中創業板指數在權重股的帶領下大漲2%,再創本輪反彈新高。個股中位數漲幅0.9%。值得註意的是,此前持續流入的北向資金今天逆市流出97億。

從板塊輪動上看,市場整體氛圍依然是補漲,尤其是有利好刺激的新能源方向的補漲

比如昨晚文章《新能源,新預期差!》梳的風電、光伏等有預期差並且機構周末討論較多的分支,今天大幅上漲,其中風電板塊十多只個股漲停;

再比如有動煤期貨下跌+迎峰度夏需求提升利好刺激的電力方向,今天也大幅上漲,大市值華能國際漲停;

再比如逆變器,今天盤中公佈的出口數據大幅增長、印證高景氣,直接刺激逆變器板塊大漲,而前期相對滯漲的錦浪科技20%漲停。

另外,今天領漲的廚衛電器、機場航運、建築建材等方向,除了自身短期利好刺激外,本質上都是資金在尋找低位有邏輯方向的補漲在補漲的氛圍里,對短期大漲的方向要多一分謹慎。


原材料降價

●●●大●●

受美聯儲快速加息等因素影響,近期原油、銅、鋁等大宗商品期貨價格大幅下跌:原油最大跌幅10%、銅4月以來跌幅10%、鋁3月以來跌幅20%、鋼鐵4月以來跌幅20%。

受此影響,對上游成本比較敏感的建材、風電、家電、電力等板塊今天都有不同程度的上漲,原材料降價成了今天市場的一條暗線

大致梳理一下對成本比較敏感的板塊:

【建材】主要包括塗料、管材、防水等,原材料成本占比普遍在60%~80%左右,因此受油價波動影響較大。

【風電】風電零部件上游主要是鋼材、銅、鋁等大宗。其中鑄件、塔筒、海纜、葉片、主軸這些環節直接原材料占比在50-92%,當上游原材料價格下降10%,這些環節受益程度大概是鑄件>塔筒>海纜>葉片>主軸。

【火電】火電運營商上游原材料主要是動力煤,動力煤占火電運營商成本的比例在60%-80%之間。動力煤價格下降10%,則會推動火電公司資產凈利率水平提升15%(在無長協價的情況下)。

【工程機械】相對來說液壓零部件更受益於原料價格的下滑,比如對恆立液壓來說,鋼鐵成本占比約50%,三一重工大概是25%。

【家電】白電的主要原材料為銅、鋁、鋼材、塑料,僅金屬材料成本占比就高達50%左右。

【合金】比如高溫合金主要原材料是鎳、鉻、鈷等有色金屬,原材料成本在高溫合金的產品成本中占比重60%。


註意:再好的邏輯,也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析,非動態買賣指導。股市有風險,入市需謹慎,操作請風險自擔。
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